公告送出日历：2025 年 6 月 17 日 基金称呼 南华瑞元如期敞开债券型发起式证券投资基金 基金简称 南华瑞元如期敞开债券 基金主代码 006667 基金运作步地 公约型、如期敞开式 基金合同成效日 2019 年 4 月 11 日 基金处分东说念主称呼 南华基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 南华基金处分有限公司 公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 处分见解》、《公开召募证券投资基金信息透露处分见解》及《南华瑞元如期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》 收益分派基准日 2025 年 6 月 11 日 截止收益分派基准日的相干运筹帷幄 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）1.0698 基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 34,479,414.38 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.10 关系年度分成次数的阐发 本次分成为 2025 年的第一次分成 注：（1）笔据基金合同法律走漏，在合适关系基金分成要求的前提下，基金处分东说念主 不错笔据实质情况进行收益分派。 （2）因大额申购赎回等客不雅原因导致为止基准日按照基金合同商定的分成比例 计较的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成相劳动项不符的， 本基金处分东说念主可实时公告弯曲本次分成相劳动项。 （3）本次分成决策可笔据职权登记日前本基金的可分派收益及基金合同的商定 进行弯曲。分成金额如有变化，本公司将在红利披发日公布分成金额弯曲公告， 最终收益分派决策则以该公告为准，以确保本次分成作为合适相干规定及本基金 基金合同的要求。 职权登记日 2025 年 6 月 18 日 除息日 2025 年 6 月 18 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 19 日 分成对象 职权登记日在南华基金处分有限公司登记在册的本基金整体基金份额 执有东说念主。 红利再投资相劳动项的阐发 本基金本次分成为现款红利，无红利再投资事项。 税收相劳动项的阐发 笔据国度相干法律走漏，基金向投资者分派的基金收益，暂免 征收所得税。 用度相劳动项的阐发 本次分成免收分成手续费。 注：现款分成款将于 2025 年 6 月 19 日自基金托管账户划出。 的基金份额享有本次分成职权。 查对开户信息，若需补充或蜕变，请实时致电本公司的客户作事电话 (1)南华基金处分有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com。 (2)南华基金处分有限公司客户作事热线：400-810-5599。 钞票，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值 上下并不预示其改日事迹发扬，基金处分东说念主处分的其他基金的事迹不组成对新基 金事迹发扬的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前清静阅读《基金合同》、 《招募阐发书》、《居品尊府摘抄》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征， 并笔据本人的风险承受智商选拔妥当我方的基金居品。基金处分东说念主教唆投资东说念主基 金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化 引致的投资风险，由投资东说念主自行职守。敬请投资东说念主在购买基金前清静研讨、严慎 决策。 南华基金处分有限公司