公告送出日历：2025 年 06 月 17 日 基金称号 天弘兴益一年如期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称 天弘兴益一年定开 基金主代码 011655 基金契约奏效日 2021 年 05 月 28 日 基金解决东说念主称号 天弘基金解决有限公司 基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息流露解决目标》、《天弘兴益一年如期 灵通债券型发起式证券投资基金基金契约》、《天弘兴益一年如期灵通债券型发 起式证券投资基金招募讲解书》 收益分派基准日 2025 年 06 月 06 日 铁心收益分派基准日的相干打算 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）1.0888 基准日基金可供分派利润（单元：东说念主民币元） 21,490,965.02 本次基金分成有计划（单元：元/10 份基金份额） 0.210 关系年度分成次数的讲解 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 权力登记日 2025 年 06 月 18 日 除息日 2025 年 06 月 18 日 现款红利披发日 2025 年 06 月 19 日 分成对象 权力登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有 东说念主。 红利再投资相工作项的讲解 聘请红利再投资形势的投资者，其红利按 2025 年 年 06 月 19 日径直计入其基金账户，2025 年 06 月 20 日起不错查询。 税收相工作项的讲解 凭据相干法律法例措施，基金向投资者分派的基金收益， 暂免征收所得税。 用度相工作项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费；聘请红利再投资形势的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 注:聘请现款分成形势的投资者的红利款将于 2025 年 06 月 19 日自基金托管账户 划出。 益登记日肯求赎回及相易转出本基金的基金份额享有本次分成权力。本基金为定 期灵通型基金，仅能在灵通期办理申购、赎回等业务，具体开铁心艺请和蔼本基 金灵通申购、赎回等业务公告。 择。未聘请分成形势的，则默许为现款分成。 式。如需修改分成形势的，需在权力登记日前一责任日往还手艺完了前通过销售 机构办理变更手续，最终分成形势以本基金注册登记机构证实的分成形势为准。 投资者通过任一销售机构提交的本基金分成形势变更肯求，只对投资者在该销售 机构指定往还账户下的基金份额有用，不窜改投资者在该销售机构其他往还账户 或其他销售机构基金份额的分成形势。如投资者但愿变更该销售机构其他往还账 户或其他销售机构基金份额的分成形势，需向各销售机构一一提交分成形势变更 肯求。 注册登记机构则将投资者的现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为 基金份额。 资风险或进步基金投资收益。若因分成导致基金净值调养至开动面值隔邻，在市 场波动等身分影响下，基金净值仍有可能低于开动面值。 （1）本基金解决东说念主网站：www.thfund.com.cn；客户就业电话：95046。 （2）销售就业机构：详见本基金官网列示。 特此公告。 天弘基金解决有限公司 二〇二五年六月十七日